Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



22.06.22 Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1107746596253

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7725699639

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

74103-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

22 июня 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/13», в количестве 545 958 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «22» июня 2046 года, размещенные по закрытой подписке; далее по тексту – Облигации.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-07-74103-Н, 21 октября 2013 года.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

- проценты (купонный доход) по Облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 34-й купонный период с 22 марта 2022 года по 22 июня 2022 года.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

- общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Облигациям: 15 734 509 рублей 56 копеек.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 28 рублей 82 копейки.

2.7. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 545 958 штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 22 июня 2022 года.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «26» мая 2022 года.

___________________ Л.В. Лесная

М.П.

3.2.  Дата: 25июня 2022 года



Версия для печати