Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



17.05.21 Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1107746596253

1.5. ИНН эмитента

7725699639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 мая 2021 года
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/11» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б/11»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/11» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/11», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-74103-Н, 01 декабря 2011 года

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 38-й купонный период с 15 февраля 2021 года по 15 мая 2021 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б/11» по тридцать восьмому купону: 7 321 062 рубля 91 копейка.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б/11» по тридцать восьмому купону: 19 рублей 39 копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б/11»: 15 038 573 рубля 27 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «Б/11»: 39 рублей 83 копейки.

2.5. Общее количество облигаций эмитента класса «Б/11», доходы по которым подлежали выплате: 377 569 штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б/11» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 05 мая 2021 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 17 мая 2021 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б/11» по тридцать восьмому купону:7 321 062 рубля 91 копейка.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «Б/11»: 15 038 573 рубля 27 копеек.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.

___________________ Л.В. Лесная

М.П.

3.2.  Дата: 17 мая 2021 года



Версия для печати