|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/12» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б/12»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/12» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/12», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-06-74103-Н, 08 ноября 2012 года
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 32-й купонный период с 25 августа 2020 год по 25 ноября 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б/12» по тридцать второму купону:8 774 445,90 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 90 (Девяносто) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б/12» по тридцать второму купону: 16 (Шестнадцать) рублей
55 (Пятьдесят пять) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «Б/12», доходы по которым подлежали выплате: 530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б/12» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 16 ноября 2020 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 25 ноября 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б/12» по тридцать второму купону: 8 774 445,90 (Восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 90 (Девяносто) копеек.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.
___________________ Л.В. Лесная
М.П.
3.2. Дата: 25 ноября 2020 года
|
|