|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/13» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А2/13“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-74103-Н, 26 ноября 2013 года.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU3J9
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
22 июня 2016 года по 22 сентября 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 6 850 200 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 4 (Четыре) рубля 20 копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2/13»: 55 323 520 (Пятьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2/13»: 33 (Тридцать три) рубля 92 копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2/13», доходы по которым подлежали выплате: 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А2/13» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: «21» сентября 2016 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 22 сентября 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 6 850 200 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2/13»: 55 323 520 (Пятьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
|