|
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/13», в количестве 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «22» июня 2046 года, размещенные по закрытой подписке; далее по тексту – Облигации.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUC19.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-09-74103-Н, 26 ноября 2013 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
- проценты (купонный доход) по Облигациям;
- погашение номинальной стоимости Облигаций.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 36-й купонный период с 22 сентября 2022 года по 22 декабря 2022 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
- общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Облигациям: 48 930 рублей 00 копеек;
- общий размер, подлежавшей погашению номинальной стоимости Облигаций: 6 572 930 рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 00 рублей 03 копейки;
- размер, подлежавшей погашению номинальной стоимости по одной Облигации: 04 рубля 03 копейки.
2.7. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 631 000 штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: : 22 декабря 2022 года.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «26» мая 2022 года.
___________________ Л.В. Лесная
М.П.
3.2. Дата: : 22 декабря 2022 года
|
|
