Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



23.03.20 Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1107746596253

1.5. ИНН эмитента

7725699639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 марта 2020 года
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1/13» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А1/13»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-08-74103-Н, 26 ноября 2013 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUBT1

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 25-й купонный период с 22 декабря 2019 года по 22 марта 2020 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1/13» по двадцать пятому купону : 12 203 620,00 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1/13» по двадцать пятому купону: 03 (Три) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1/13»: 65 749 450,00 (Шестьдесят пять миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1/13»: 20 (Двадцать) рублей 15 (Пятнадцать) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1/13», доходы по которым подлежали выплате: 3 263 000 (Три миллиона двести шестьдесят три тысячи) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1/13» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 20 марта 2020 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 23 марта 2020 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1/13» по двадцать пятому купону: 12 203 620,00 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1/13»: 65 749 450,00 (Шестьдесят пять миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.

___________________ Л.В. Лесная

М.П.

3.2.  Дата: 23 марта 2020 года



Версия для печати