Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

Распечатать
Сообщения о существенных фактах и сведения



22.09.16 Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1107746596253

1.5. ИНН эмитента

7725699639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/13» (далее по тексту — «Облигации», «Облигации класса „А2/13“»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/13», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-74103-Н, 26 ноября 2013 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU3J9

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
22 июня 2016 года по 22 сентября 2016 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 6 850 200 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 4 (Четыре) рубля 20 копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2/13»: 55 323 520 (Пятьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2/13»: 33 (Тридцать три) рубля 92 копейки.

2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2/13», доходы по которым подлежали выплате: 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А2/13» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: «21» сентября 2016 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 22 сентября 2016 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2/13» по одиннадцатому купону: 6 850 200 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2/13»: 55 323 520 (Пятьдесят пять миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис — Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.

___________________ Т.В. Качалина

М.П.

3.2. Дата: 22 сентября 2016 года.



Версия для печати