Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



25.08.17 Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.3.   Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4.   ОГРН эмитента

1107746596253

1.5.   ИНН эмитента

7725699639

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

2. Содержание сообщения

2.1.       Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1/12» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А1/12»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/12», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/12», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCV7

2.2.       Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации: 4-04-74103-Н, 08 ноября 2012 года.

2.3.       Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 19-й купонный период с 25 мая 2017 по 25 августа 2017 года.

2.4.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1/12» по девятнадцатому купону: 24 987 250 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1/12» по девятнадцатому купону: 07 (Семь) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1/12»: 80 899 000 (Восемьдесят миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1/12»: 25 (Двадцать пять) рублей 48 (Сорок восемь) копеек.

2.5.       Общее количество Облигаций эмитента класса «А1/12», доходы по которым подлежали выплате: 3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) штук.

2.6.       Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1/12» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7.       Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 25 августа 2017 года (начало операционного дня).

2.8.       Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 25 августа 2017 года.

2.9.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1/12» по девятнадцатому купону: 24 987 250 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1/12»: 80 899 000 (Восемьдесят миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись

  3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.                                     

 ___________________     Т.В. Качалина  

М.П.                                              

3.2.  Дата: 25 августа 2017 года                  

 



Версия для печати