Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»
25.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
22.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



16.08.17 Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

 

1.3.   Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4.   ОГРН эмитента

1107746596253

1.5.   ИНН эмитента

7725699639

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2011-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

2. Содержание сообщения

2.1.       Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2/11» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2/11»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/11», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/11», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2.       Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации: 4-02-74103-Н, 01 декабря 2011 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS1B4

2.3.       Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 15 мая 2017 года по 15 августа 2017 года.

2.4.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2/11» по двадцать третьему купону: 2 009 620 (Два миллиона девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2/11» по двадцать третьему купону: 1 (Один) рубль 78 (Семьдесят восемь) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2/11»: 21 789 700 (Двадцать один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2/11»: 19 (Девятнадцать) рублей 30 (Тридцать) копеек.

2.5.       Общее количество  Облигаций эмитента класса «А2/11», доходы по которым подлежали выплате: 1 129 000 (один миллион сто двадцать девять тысяч) штук.

2.6.       Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А2/11» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7.       Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 04 августа 2017 года.

2.8.       Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 августа 2017 года.

2.9.       Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2/11» по двадцать третьему купону: 2 009 620 (Два миллиона девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А2/11»: 21 789 700 (Двадцать один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

3. Подпись

 

  3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.                                      

___________________     Т.В. Качалина  

М.П.                                             

3.2.  Дата: 15 августа 2017 года                   

 

 



Версия для печати